Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
14.12.2018	88.64	-3.49%
14.12.2018	88.64	-3.49%
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31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
30.06.2017	90.88	0.61%
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30.03.2017	90.65	1.66%
30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
30.11.2016	89.32	-3.19%
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31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

94.40

20.01.2020

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
20.01.2020	94.40	0.04%
17.01.2020	94.40	0.21%
16.01.2020	94.20	0.06%
15.01.2020	94.15	-0.02%
14.01.2020	94.17	0.14%
13.01.2020	94.03	0.08%
10.01.2020	93.95	0.01%
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30.12.2019	93.79	0.01%
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12.12.2018	87.4306	0.44%
11.12.2018	87.0504	0.02%
10.12.2018	87.0315	-0.06%
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06.12.2018	87.3822	-0.33%
05.12.2018	87.6697	-0.32%
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27.07.2016	98.9399	0.22%
26.07.2016	98.7183	-0.07%
25.07.2016	98.7862	0.13%
22.07.2016	98.6576	-0.15%
21.07.2016	98.8088	0.03%
20.07.2016	98.7762	0.02%
19.07.2016	98.7607	-0.16%
18.07.2016	98.9223	0.08%
15.07.2016	98.8422	-0.21%
14.07.2016	99.0527	0.00%
13.07.2016	99.0529	-0.01%
12.07.2016	99.0596	0.09%
11.07.2016	98.9674	0.08%
08.07.2016	98.8884	0.08%
07.07.2016	98.8105	0.01%
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05.07.2016	98.9019	0.10%
04.07.2016	98.8017	-0.03%
01.07.2016	98.8335	0.12%
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22.06.2016	98.9205	0.00%
21.06.2016	98.9225	0.11%
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17.06.2016	98.7184	0.05%
16.06.2016	98.6699	-0.14%
15.06.2016	98.8051	0.03%
14.06.2016	98.7787	-0.13%
13.06.2016	98.9034	-0.31%
10.06.2016	99.2151	-0.07%
09.06.2016	99.2868	0.12%
08.06.2016	99.1665	0.01%
06.06.2016	99.1533	-0.07%
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01.06.2016	99.5368	-0.13%
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27.05.2016	99.6962	-0.07%
26.05.2016	99.7618	0.26%
25.05.2016	99.5012	0.09%
24.05.2016	99.4145	-0.52%
23.05.2016	99.9369	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

94.37

20.01.2020

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
20.01.2020	94.37	-0.01%
17.01.2020	94.38	0.26%
16.01.2020	94.13	0.03%
15.01.2020	94.10	-0.04%
14.01.2020	94.14	0.14%
13.01.2020	94.03	-0.01%
10.01.2020	94.01	0.09%
09.01.2020	93.93	-0.02%
08.01.2020	93.94	0.17%
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02.01.2020	93.70	0.05%
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30.12.2019	93.83	-0.09%
27.12.2019	93.92	-0.16%
24.12.2019	94.07	0.10%
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10.12.2019	93.39	-0.10%
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22.11.2019	93.18%	-0.01%
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19.11.2019	93.15	-0.02%
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11.11.2019	93.23	0.02%
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14.10.2019	92.53	0.25%
11.10.2019	92.30	0.01%
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30.09.2019	92.87	0.04
27.09.2019	92.83	0.01%
26.09.2019	92.83	0.02%
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23.09.2019	92.89	0.00%
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19.09.2019	92.75	-0.03%
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17.09.2019	92.71	-0.18%
16.09.2019	92.87	0.06%
13.09.2019	92.81	0.06%
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10.09.2019	92.69	-0.10%
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14.08.2019	91.96	0.02
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12.08.2019	91.82	-0.38%
09.08.2019	92.17	0.25%
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14.01.2019	88.6208	0.00%
11.01.2019	88.6175	0.17%
10.01.2019	88.4662	-0.26%
09.01.2019	88.7005	0.02%
08.01.2019	88.6791	0.26%
07.01.2019	88.4461	0.34%
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03.01.2019	88.3122	-0.17%
02.01.2019	88.4626	0.23%
31.12.2018	88.2639	0.13%
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20.12.2018	88.6853	-0.27%
19.12.2018	88.9283	-0.06%
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10.12.2018	88.4608	-0.09%
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18.08.2016	98.6901	-0.18%
17.08.2016	98.8694	0.43%
16.08.2016	98.4454	-0.80%
12.08.2016	99.2391	-0.04%
11.08.2016	99.2789	0.13%
10.08.2016	99.1476	-0.06%
09.08.2016	99.2086	-0.07%
08.08.2016	99.2788	0.01%
05.08.2016	99.2717	0.04%
04.08.2016	99.2315	0.07%
03.08.2016	99.1605	0.06%
02.08.2016	99.0978	-0.18%
01.08.2016	99.2749	-0.03%
29.07.2016	99.304	-0.16%
28.07.2016	99.4663	-0.04%
27.07.2016	99.5042	-0.11%
26.07.2016	99.6174	-0.03%
25.07.2016	99.6447	0.04%
22.07.2016	99.6005	0.07%
21.07.2016	99.5275	-0.02%
20.07.2016	99.5452	0.04%
19.07.2016	99.508	0.08%
18.07.2016	99.4256	-0.10%
15.07.2016	99.5252	0.18%
14.07.2016	99.343	-0.01%
13.07.2016	99.3524	0.00%
12.07.2016	99.3524	0.09%
11.07.2016	99.2638	0.07%
08.07.2016	99.1895	0.07%
07.07.2016	99.1177	-0.02%
06.07.2016	99.1343	-0.09%
05.07.2016	99.223	0.10%
04.07.2016	99.127	-0.03%
01.07.2016	99.1608	0.12%
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28.06.2016	98.9778	0.07%
27.06.2016	98.9047	-0.08%
24.06.2016	98.9842	-0.30%
23.06.2016	99.2846	-0.04%
22.06.2016	99.321	0.00%
21.06.2016	99.3182	0.11%
20.06.2016	99.2134	0.09%
17.06.2016	99.1193	0.04%
16.06.2016	99.0777	-0.13%
15.06.2016	99.207	0.01%
14.06.2016	99.1927	-0.12%
13.06.2016	99.3152	-0.31%
10.06.2016	99.6238	-0.07%
09.06.2016	99.6978	0.11%
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03.06.2016	99.6588	-0.39%
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01.06.2016	99.987	-0.11%
31.05.2016	100.0968	0.02%
30.05.2016	100.0754	-0.06%
27.05.2016	100.1381	0.14%
26.05.2016	99.9992	-0.08%
25.05.2016	100.0792	-0.03%
24.05.2016	100.1137	0.17%
23.05.2016	99.9438	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

104.55

20.01.2020

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
20.01.2020	104.55	-0.01%
17.01.2020	104.56	0.24%
16.01.2020	104.31	0.03%
15.01.2020	104.27	-0.03%
14.01.2020	104.31	0.14%
13.01.2020	104.17	-0.01%
10.01.2020	104.18	0.08%
09.01.2020	104.09	-0.01%
08.01.2020	104.11	0.16%
07.01.2020	103.94	0.03%
06.01.2020	103.91	-0.12%
03.01.2020	104.03	0.17%
02.01.2019	103.85	0.09%
31.12.2019	103.76	-0.23%
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27.12.2019	104.08	-0.16%
24.12.2019	104.25	0.09%
23.12.2019	104.15	0.09%
20.12.2019	104.06	0.18%
19.12.2019	103.87	0.03%
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17.12.2019	103.80	0.18%
16.12.2019	103.62	0.09%
12.12.2019	103.52	0.03%
11.12.2019	103.49	-0.04%
10.12.2019	103.53	-0.10%
09.12.2019	103.63	0.08%
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03.12.2019	103.42	-0.30%
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29.11.2019	103.89	-0.03%
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27.11.2019	103.71	0.16%
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22.11.2019	103.30	-0.01%
21.11.2019	103.31	0.04%
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19.11.2019	103.27	-0.02%
18.11.2019	103.29	0.06%
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14.11.2019	103.31	-0.19%
13.11.2019	103.50	0.12%
12.11.2019	103.37	-0.01%
11.11.2019	103.38	0.02%
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18.10.2019	102.48	-0.07%
17.10.2019	102.56	-0.19%
16.10.2019	102.76	0.18%
15.10.2019	102.58	-0.03%
14.10.2019	102.60	0.25%
11.10.2019	102.34	0.01%
10.10.2019	102.34	0.08%
09.10.2019	102.25	-0.30%
08.10.2019	102.57	0.10%
07.10.2019	102.47	0.19%
04.10.2019	102.27	-0.11%
03.10.2019	102.38	-0.26%
02.10.2019	102.66	-0.16%
01.10.2019	102.83	-0.13%
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24.09.2019	102.89	-0.10%
23.09.2019	103	0.00%
20.09.2019	103	0.15%
19.09.2019	102.85	-0.03%
18.09.2019	102.88	0.07%
17.09.2019	102.8	-0.17%
16.09.2019	102.98	0.06%
13.09.2019	102.92	0.06%
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09.09.2019	102.88	-0.04%
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05.09.2019	102.64	0.15%
04.09.2019	102.48	-0.23%
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23.08.2019	102.09	-0.16%
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20.08.2019	102.06	0.22%
19.08.2019	101.84	0.21%
16.08.2019	101.62	-0.38%
14.08.2019	102.01	0.02%
13.08.2019	101.98	0.13%
12.08.2019	101.85	-0.38%
09.08.2019	102.23	0.25%
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05.08.2019	102.47	-0.62%
02.08.2019	103.11	-0.01%
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30.07.2019	103.42	-0.12%
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19.07.2019	103.2189	0.14%
18.07.2019	103.0732	-0.15%
17.07.2019	103.2306	-0.07%
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11.07.2019	103.07	0.04%
10.07.2019	103.0321	-0.10%
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08.07.2019	103.2866	-0.06%
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04.07.2019	103.2002	0.32%
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01.07.2019	102.5113	0.27%
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19.06.2019	102.4492	0.41%
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11.06.2019	101.6165	0.47%
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18.04.2019	102.2965	0.03%
17.04.2019	102.2685	-0.07%
16.04.2019	102.3373	0.04%
15.04.2019	102.2949	0.00%
12.04.2019	102.2957	-0.08%
11.04.2019	102.3734	0.11%
10.04.2019	102.2627	-0.05%
09.04.2019	102.3153	-0.04%
08.04.2019	102.3571	0.05%
05.04.2019	102.308	0.01%
04.04.2019	102.2962	0.11%
03.04.2019	102.186	0.02%
02.04.2019	102.169	0.22%
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28.03.2019	101.7589	-0.01%
27.03.2019	101.768	0.24%
26.03.2019	101.5202	-0.05%
25.03.2019	101.5666	-0.30%
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21.03.2019	101.6208	-0.04%
20.03.2019	101.6569	-0.11%
18.03.2019	101.772	0.20%
15.03.2019	101.5651	0.10%
14.03.2019	101.4658	0.14%
13.03.2019	101.3192	0.04%
12.03.2019	101.2767	0.09%
11.03.2019	101.1856	-0.17%
08.03.2019	101.3559	-0.17%
07.03.2019	101.5302	0.28%
06.03.2019	101.2424	0.01%
05.03.2019	101.2318	0.08%
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01.03.2019	101.0162	0.02%
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18.02.2019	100.4862	0.21%
15.02.2019	100.28	-0.02%
14.02.2019	100.3	-0.02%
13.02.2019	100.32	0.32%
12.02.2019	100	0.00%
06.12.2019	103.54	0.09%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
27.09.2019	100.71	-0.27%
20.09.2019	100.99	0.25%
13.09.2019	100.74	-0.13%
06.09.2019	100.88	0.15%
30.08.2019	100.72	0.53%
23.08.2019	100.19	-2.28%
16.08.2019	100.4705	-0.02%
09.08.2019	100.4945	-0.06%
02.08.2019	100.5567	-0.11%
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19.07.2019	100.5989	-0.03%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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03.05.2019	99.5703	-0.06%
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18.04.2019	99.3824	-0.09%
12.04.2019	99.4741	0.02%
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15.02.2019	98.7123	0.42%
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13.04.2018	100.0655	0.22%
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29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
09.08.2019	97.5278	0.25%
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26.07.2019	97.6709	-0.003%
19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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19.10.2018	97.4868	-0.05%
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28.09.2018	98.7273	0.04%
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28.03.2018	100	#DIV/0!