Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
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14.12.2018	88.64	-3.49%
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07.05.2018	90.52	-1.32%
31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
30.06.2017	90.88	0.61%
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30.03.2017	90.65	1.66%
30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
30.11.2016	89.32	-3.19%
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31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

87.20

13.08.2020

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
13.08.2020	87.20	0.08%
11.08.2020	87.19	-0.08%
10.08.2020	87.27	0.08%
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31.07.2020	87.19	-0.07%
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24.06.2019	91.9301	-0.13%
21.06.2019	92.0522	0.17%
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19.06.2019	91.7207	0.47%
18.06.2019	91.29	0.11%
17.06.2019	91.1901	-0.05%
14.06.2019	91.2351	0.13%
13.06.2019	91.1148	-0.04%
12.06.2019	91.1512	0.22%
11.06.2019	90.9535	0.49%
10.06.2019	90.5139	0.07%
06.06.2019	90.449	0.19%
05.06.2019	90.2749	0.38%
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21.05.2019	90.6595	-0.26%
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20.04.2018	91.5335	-0.06%
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27.01.2017	97.1159	-0.09%
26.01.2017	97.2005	0.01%
25.01.2017	97.1886	0.08%
24.01.2017	97.1069	-0.08%
23.01.2017	97.1851	0.04%
20.01.2017	97.1427	-0.41%
19.01.2017	97.5406	0.14%
18.01.2017	97.4071	-0.12%
17.01.2017	97.5289	-0.04%
16.01.2017	97.5636	0.03%
13.01.2017	97.5344	-0.05%
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10.01.2017	97.6192	0.00%
09.01.2017	97.6237	0.13%
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29.12.2016	97.5535	-0.03%
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27.12.2016	97.4745	0.10%
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22.12.2016	97.4906	0.02%
21.12.2016	97.472	-0.23%
20.12.2016	97.6993	0.21%
19.12.2016	97.4899	0.22%
16.12.2016	97.2786	-0.13%
15.12.2016	97.4026	0.52%
14.12.2016	96.8943	-0.05%
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09.12.2016	97.1233	0.33%
07.12.2016	96.8019	0.34%
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05.12.2016	96.2402	0.15%
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29.11.2016	96.3937	-0.02%
28.11.2016	96.4164	0.16%
25.11.2016	96.2644	-0.22%
24.11.2016	96.4763	-0.09%
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22.11.2016	96.602	0.17%
21.11.2016	96.4415	-0.06%
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17.11.2016	96.5467	-0.05%
16.11.2016	96.5983	-0.01%
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09.11.2016	97.1965	-0.16%
08.11.2016	97.356	0.02%
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13.10.2016	97.6532	0.04%
12.10.2016	97.6104	-0.07%
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10.10.2016	97.6139	-0.15%
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29.09.2016	97.9833	0.01%
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26.09.2016	98.073	0.00%
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19.09.2016	98.1632	0.15%
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03.08.2016	99.028	-0.29%
02.08.2016	99.3121	0.10%
01.08.2016	99.2091	-0.07%
29.07.2016	99.2832	0.29%
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26.07.2016	98.7183	-0.07%
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06.06.2016	99.1533	-0.07%
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25.05.2016	99.5012	0.09%
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23.05.2016	99.9369	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

86.72

13.07.2020

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
13.07.2020	86.72	0.04%
11.08.2020	86.80	-0.08%
10.08.2020	86.87	0.10%
07.08.2020	86.78	0.16%
06.08.2020	86.64	-0.02%
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03.08.2020	86.80	0.00%
31.07.2020	86.80	0.03%
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22.06.2020	87.48	-0.02%
19.06.2020	87.50	0.13%
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12.06.2020	87.02	-0.46%
11.06.2020	87.43	0.03%
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21.05.2020	87.92	0.34%
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04.05.2020	88.08	-0.08%
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28.04.2020	88.35	0.18%
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23.04.2020	88.09	0.27%
22.04.2020	87.86	-0.29%
21.04.2020	88.11	-0.25%
20.04.2020	88.33	0.25%
17.04.2020	88.11	-0.04%
16.04.2020	88.15	0.11%
15.04.2020	88.05	0.57%
14.04.2020	87.56	0.47%
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07.04.2020	86.97	0.48%
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02.04.2020	86.18	-1.23%
01.04.2020	87.25	0.26%
30.03.2020	87.03	-0.48%
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20.03.2020	86.40	-1.18%
18.03.2020	87.44	0.13%
17.03.2020	87.32	-1.03%
16.03.2020	88.23	-0.29%
13.03.2020	88.49	-1.83%
12.03.2020	90.14	-0.25%
11.03.2020	90.37	-0.11%
10.03.2020	90.47	-1.17%
09.03.2020	91.54	-0.69%
06.03.2020	92.18	-0.56%
05.03.2020	92.51	0.05%
04.03.2020	92.51	0.05%
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02.03.2020	92.35	-0.77%
28.02.2020	93.07	-0.93%
27.02.2020	93.94	-0.23%
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25.02.2020	94.54	-0.57%
24.02.2020	95.08	-0.11%
20.02.2020	95.39	0.17%
19.02.2020	95.23	0.00%
18.02.2020	95.24	0.10%
17.02.2020	95.14	0.03%
14.02.2020	95.11	0.00%
13.02.2020	95.11	0.44%
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03.02.2020	93.91	-0.10%
31.01.2020	94.00	-0.29%
30.01.2020	94.28	0.00%
29.01.2020	94.28	0.18
28.01.2020	94.11	-0.36%
27.01.2020	94.44	-0.01%
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23.01.2020	94.40	0.09%
22.01.2020	94.32	-0.10%
21.01.2020	94.41	0.04%
20.01.2020	94.37	-0.01%
17.01.2020	94.38	0.26%
16.01.2020	94.13	0.03%
15.01.2020	94.10	-0.04%
14.01.2020	94.14	0.14%
13.01.2020	94.03	-0.01%
10.01.2020	94.01	0.09%
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17.12.2019	93.65	0.10%
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10.12.2019	93.39	-0.10%
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14.10.2019	92.53	0.25%
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12.08.2019	91.82	-0.38%
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12.11.2018	90.3721	0.12%
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08.11.2018	90.3219	0.31%
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17.06.2016	99.1193	0.04%
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20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

95.68

13.08.2020

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
13.08.2020	95.68	0.04%
11.08.2020	95.77	-0.08%
10.08.2020	95.85	0.10%
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19.06.2019	102.4492	0.41%
18.06.2019	102.0349	0.10%
17.06.2019	101.9284	-0.10%
14.06.2019	102.0276	0.22%
13.06.2019	101.8081	-0.05%
12.06.2019	101.8568	0.24%
11.06.2019	101.6165	0.47%
10.06.2019	101.1448	0.03%
06.06.2019	101.112	0.13%
05.06.2019	100.9849	0.40%
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29.05.2019	101.305	-0.08%
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13.05.2019	101.6958	-0.18%
10.05.2019	101.8788	-0.16%
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12.04.2019	102.2957	-0.08%
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15.03.2019	101.5651	0.10%
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12.03.2019	101.2767	0.09%
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19.02.2019	100.5081	0.02%
18.02.2019	100.4862	0.21%
15.02.2019	100.28	-0.02%
14.02.2019	100.3	-0.02%
13.02.2019	100.32	0.32%
12.02.2019	100	0.00%
06.12.2019	103.54	0.09%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
27.09.2019	100.71	-0.27%
20.09.2019	100.99	0.25%
13.09.2019	100.74	-0.13%
06.09.2019	100.88	0.15%
30.08.2019	100.72	0.53%
23.08.2019	100.19	-2.28%
16.08.2019	100.4705	-0.02%
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02.08.2019	100.5567	-0.11%
26.07.2019	100.6677	0.06%
19.07.2019	100.5989	-0.03%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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28.06.2019	100.5411	0.00%
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14.06.2019	100.0729	0.22%
06.06.2019	99.8486	0.61%
31.05.2019	99.246	-0.06%
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26.04.2019	99.6292	0.25%
18.04.2019	99.3824	-0.09%
12.04.2019	99.4741	0.02%
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29.03.2019	99.2729	0.07%
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01.03.2019	98.954	0.06%
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15.02.2019	98.7123	0.42%
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01.02.2019	98.3483	0.38%
25.01.2019	97.9712	0.04%
18.01.2019	97.9301	0.42%
11.01.2019	97.5222	0.49%
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19.10.2018	97.978	0.04%
12.10.2018	97.9383	-0.79%
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15.06.2018	99.2079	-0.29%
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13.04.2018	100.0655	0.22%
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29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
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26.07.2019	97.6709	-0.003%
19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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28.12.2018	95.4631	0.33%
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16.11.2018	97.0107	-0.41%
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26.10.2018	96.7974	-0.71%
19.10.2018	97.4868	-0.05%
12.10.2018	97.5336	-0.80%
05.10.2018	98.324	-0.41%
28.09.2018	98.7273	0.04%
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14.09.2018	98.4997	0.04%
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18.08.2018	98.6893	-0.01%
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13.07.2018	98.9025	0.02%
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15.06.2018	99.4318	-0.39%
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01.06.2018	99.6764	-0.03%
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18.05.2018	99.8585	-0.20%
11.05.2018	100.057	0.29%
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13.04.2018	99.8915	-0.11%
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29.03.2018	99.9699	-0.03%
28.03.2018	100	#DIV/0!