Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
14.12.2018	88.64	-3.49%
14.12.2018	88.64	-3.49%
02.10.2018	91.84	4.27%
02.08.2018	88.08	-2.69%
07.05.2018	90.52	-1.32%
31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
30.06.2017	90.88	0.61%
31.05.2017	90.33	-0.17%
28.04.2017	90.49	-0.18%
30.03.2017	90.65	1.66%
30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
30.11.2016	89.32	-3.19%
31.10.2016	92.27	-1.16%
30.09.2016	93.35	0.47%
05.08.2016	92.92	-2.76%
30.06.2016	95.55	0.52%
31.05.2016	95.06	-2.49%
29.04.2016	97.49	-0.25%
30.03.2016	97.73	1.96%
29.02.2016	95.86	-0.29%
29.01.2016	96.14	-0.59%
31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

93.23

05.12.2019

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
05.12.2019	93.23	0.17%
04.12.2019	93.08	-0.10%
03.12.2019	93.17	-0.31%
02.12.2019	93.46	-0.09%
29.11.2019	93.54	-0.03%
28.11.2019	93.57	0.22%
27.11.2019	93.36	0.16%
26.11.2019	93.21	0.22%
25.11.2019	93.01	0.10%
22.11.2019	92.92	-0.09%
21.11.2019	93.00	0.06%
20.11.2019	92.95	0.00%
19.11.2019	92.95	-0.01%
18.11.2019	92.96	0.10%
15.11.2019	92.87	-0.10%
14.11.2019	92.96	-0.14%
13.11.2019	93.09	0.14%
12.11.2019	92.96	0.01%
11.11.2019	92.95	0.06%
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10.01.2019	87.3443	-0.24%
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19.11.2018	87.5203	-0.26%
16.11.2018	87.7522	-0.34%
15.11.2018	88.0519	-0.24%
14.11.2018	88.2657	-0.15%
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12.11.2018	88.6736	0.13%
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20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

93.32

05.12.2019

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
05.12.2019	93.32	0.14%
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13.06.2016	99.3152	-0.31%
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02.06.2016	100.0498	0.06%
01.06.2016	99.987	-0.11%
31.05.2016	100.0968	0.02%
30.05.2016	100.0754	-0.06%
27.05.2016	100.1381	0.14%
26.05.2016	99.9992	-0.08%
25.05.2016	100.0792	-0.03%
24.05.2016	100.1137	0.17%
23.05.2016	99.9438	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

103.45

05.12.2019

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
05.12.2019	103.45	0.13%
04.12.2019	103.31	-0.11%
03.12.2019	103.42	-0.30%
02.12.2019	103.73	-0.15%
29.11.2019	103.89	-0.03%
28.11.2019	103.92	0.20%
27.11.2019	103.71	0.16%
26.11.2019	103.54	0.18%
25.11.2019	103.36	0.05%
22.11.2019	103.30	-0.01%
21.11.2019	103.31	0.04%
20.11.2019	103.27	0.00%
19.11.2019	103.27	-0.02%
18.11.2019	103.29	0.06%
15.11.2019	103.23	-0.07%
14.11.2019	103.31	-0.19%
13.11.2019	103.50	0.12%
12.11.2019	103.37	-0.01%
11.11.2019	103.38	0.02%
08.11.2019	103.36	0.11%
07.11.2019	103.25	0.02%
06.11.2019	103.22	0.10%
05.11.2019	103.12	0.30%
04.11.2019	102.81	0.12%
01.11.2019	102.68	-0.11%
31.10.2019	102.80	0.03%
30.10.2019	102.77	-0.07%
29.10.2019	102.84	0.08%
28.10.2019	102.76	0.07%
25.10.2019	102.69	0.20%
24.10.2019	102.48	0.10%
23.10.2019	102.38	-0.11%
22.10.2019	102.49	0.15%
21.10.2019	102.33	-0.14%
18.10.2019	102.48	-0.07%
17.10.2019	102.56	-0.19%
16.10.2019	102.76	0.18%
15.10.2019	102.58	-0.03%
14.10.2019	102.60	0.25%
11.10.2019	102.34	0.01%
10.10.2019	102.34	0.08%
09.10.2019	102.25	-0.30%
08.10.2019	102.57	0.10%
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04.10.2019	102.27	-0.11%
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01.10.2019	102.83	-0.13%
30.09.2019	102.97	0.03%
27.09.2019	102.94	0.01%
26.09.2019	102.93	0.02%
25.09.2019	102.91	0.01%
24.09.2019	102.89	-0.10%
23.09.2019	103	0.00%
20.09.2019	103	0.15%
19.09.2019	102.85	-0.03%
18.09.2019	102.88	0.07%
17.09.2019	102.8	-0.17%
16.09.2019	102.98	0.06%
13.09.2019	102.92	0.06%
12.09.2019	102.86	0.06%
11.09.2019	102.8	0.02%
10.09.2019	102.78	-0.10%
09.09.2019	102.88	-0.04%
06.09.2019	102.93	0.28%
05.09.2019	102.64	0.15%
04.09.2019	102.48	-0.23%
03.09.2019	102.72	0.17%
02.09.2019	102.55	0.00%
30.08.2019	102.55	0.45%
29.08.2019	102.09	0.09%
28.08.2019	102	0.12%
27.08.2019	101.88	0.12%
26.08.2019	101.76	-0.32%
23.08.2019	102.09	-0.16%
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21.08.2019	101.97	-0.09%
20.08.2019	102.06	0.22%
19.08.2019	101.84	0.21%
16.08.2019	101.62	-0.38%
14.08.2019	102.01	0.02%
13.08.2019	101.98	0.13%
12.08.2019	101.85	-0.38%
09.08.2019	102.23	0.25%
08.08.2019	101.97	0.07%
07.08.2019	101.9	0.09%
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05.08.2019	102.47	-0.62%
02.08.2019	103.11	-0.01%
01.08.2019	103.11	-0.03%
31.07.2019	103.14	-0.27%
30.07.2019	103.42	-0.12%
29.07.2019	103.55	-0.04%
26.07.2019	103.59	-0.06%
25.07.2019	103.6555	0.12%
24.07.2019	103.5288	0.20%
23.07.2019	103.33	0.28%
22.07.2019	103.0482	-0.17%
19.07.2019	103.2189	0.14%
18.07.2019	103.0732	-0.15%
17.07.2019	103.2306	-0.07%
16.07.2019	103.3	0.17%
15.07.2019	103.1322	0.01%
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11.07.2019	103.07	0.04%
10.07.2019	103.0321	-0.10%
09.07.2019	103.1379	-0.14%
08.07.2019	103.2866	-0.06%
05.07.2019	103.3522	0.15%
04.07.2019	103.2002	0.32%
03.07.2019	102.8742	0.15%
02.07.2019	102.7228	0.21%
01.07.2019	102.5113	0.27%
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27.06.2019	102.127	-0.08%
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25.06.2019	102.4029	-0.08%
24.06.2019	102.4832	-0.16%
21.06.2019	102.6437	0.09%
20.06.2019	102.5496	0.10%
19.06.2019	102.4492	0.41%
18.06.2019	102.0349	0.10%
17.06.2019	101.9284	-0.10%
14.06.2019	102.0276	0.22%
13.06.2019	101.8081	-0.05%
12.06.2019	101.8568	0.24%
11.06.2019	101.6165	0.47%
10.06.2019	101.1448	0.03%
06.06.2019	101.112	0.13%
05.06.2019	100.9849	0.40%
04.06.2019	100.5856	-0.06%
03.06.2019	100.6455	-0.34%
31.05.2019	100.9844	-0.22%
30.05.2019	101.203	-0.10%
29.05.2019	101.305	-0.08%
28.05.2019	101.3854	0.06%
27.05.2019	101.3219	0.07%
24.05.2019	101.2538	-0.42%
23.05.2019	101.6827	-0.10%
22.05.2019	101.7818	0.19%
21.05.2019	101.5889	-0.26%
20.05.2019	101.8512	-0.11%
17.05.2019	101.9667	0.29%
16.05.2019	101.6743	0.20%
15.05.2019	101.4762	0.23%
14.05.2019	101.2439	-0.44%
13.05.2019	101.6958	-0.18%
10.05.2019	101.8788	-0.16%
09.05.2019	102.0394	-0.10%
08.05.2019	102.1373	-0.22%
07.05.2019	102.3595	-0.07%
06.05.2019	102.4283	-0.11%
03.05.2019	102.5462	-0.11%
02.05.2019	102.6543	0.06%
30.04.2019	102.5877	-0.01%
29.04.2019	102.6018	0.04%
26.04.2019	102.5598	-0.01%
25.04.2019	102.5675	0.03%
24.04.2019	102.5409	0.26%
23.04.2019	102.2787	-0.02%
18.04.2019	102.2965	0.03%
17.04.2019	102.2685	-0.07%
16.04.2019	102.3373	0.04%
15.04.2019	102.2949	0.00%
12.04.2019	102.2957	-0.08%
11.04.2019	102.3734	0.11%
10.04.2019	102.2627	-0.05%
09.04.2019	102.3153	-0.04%
08.04.2019	102.3571	0.05%
05.04.2019	102.308	0.01%
04.04.2019	102.2962	0.11%
03.04.2019	102.186	0.02%
02.04.2019	102.169	0.22%
01.04.2019	101.9468	0.16%
29.03.2019	101.7846	0.03%
28.03.2019	101.7589	-0.01%
27.03.2019	101.768	0.24%
26.03.2019	101.5202	-0.05%
25.03.2019	101.5666	-0.30%
22.03.2019	101.8713	0.25%
21.03.2019	101.6208	-0.04%
20.03.2019	101.6569	-0.11%
18.03.2019	101.772	0.20%
15.03.2019	101.5651	0.10%
14.03.2019	101.4658	0.14%
13.03.2019	101.3192	0.04%
12.03.2019	101.2767	0.09%
11.03.2019	101.1856	-0.17%
08.03.2019	101.3559	-0.17%
07.03.2019	101.5302	0.28%
06.03.2019	101.2424	0.01%
05.03.2019	101.2318	0.08%
04.03.2019	101.1477	0.13%
01.03.2019	101.0162	0.02%
28.02.2019	100.9971	-0.04%
27.02.2019	101.0369	0.04%
26.02.2019	100.995	0.18%
25.02.2019	100.8093	0.02%
22.02.2019	100.789	-0.03%
21.02.2019	100.8179	0.05%
20.02.2019	100.7677	0.26%
19.02.2019	100.5081	0.02%
18.02.2019	100.4862	0.21%
15.02.2019	100.28	-0.02%
14.02.2019	100.3	-0.02%
13.02.2019	100.32	0.32%
12.02.2019	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
27.09.2019	100.71	-0.27%
20.09.2019	100.99	0.25%
13.09.2019	100.74	-0.13%
06.09.2019	100.88	0.15%
30.08.2019	100.72	0.53%
23.08.2019	100.19	-2.28%
16.08.2019	100.4705	-0.02%
09.08.2019	100.4945	-0.06%
02.08.2019	100.5567	-0.11%
26.07.2019	100.6677	0.06%
19.07.2019	100.5989	-0.03%
12.07.2019	100.6376	0.02%
05.07.2019	100.6132	0.07%
28.06.2019	100.5411	0.00%
21.06.2019	100.5362	0.46%
14.06.2019	100.0729	0.22%
06.06.2019	99.8486	0.61%
31.05.2019	99.246	-0.06%
24.05.2019	99.3024	-0.07%
17.05.2019	99.3674	-0.01%
10.05.2019	99.3757	-0.20%
03.05.2019	99.5703	-0.06%
26.04.2019	99.6292	0.25%
18.04.2019	99.3824	-0.09%
12.04.2019	99.4741	0.02%
05.04.2019	99.4561	0.18%
29.03.2019	99.2729	0.07%
22.03.2019	99.1999	-0.05%
15.03.2019	99.2509	0.49%
08.03.2019	98.765	-0.19%
01.03.2019	98.954	0.06%
25.02.2019	98.898	0.19%
15.02.2019	98.7123	0.42%
08.02.2019	98.2948	-0.05%
01.02.2019	98.3483	0.38%
25.01.2019	97.9712	0.04%
18.01.2019	97.9301	0.42%
11.01.2019	97.5222	0.49%
04.01.2019	97.0514	0.19%
31.12.2018	96.8662	0.30%
28.12.2018	96.5808	0.44%
21.12.2018	96.157	-1.04%
14.12.2018	97.1631	-0.31%
07.12.2018	97.4623	-0.66%
30.11.2018	98.1088	0.56%
23.11.2018	97.5611	-0.25%
16.11.2018	97.8039	-0.27%
09.11.2018	98.0728	0.33%
02.11.2018	97.7483	0.43%
26.10.2018	97.333	-0.66%
19.10.2018	97.978	0.04%
12.10.2018	97.9383	-0.79%
05.10.2018	98.7206	-0.33%
28.09.2018	99.0485	-0.37%
20.09.2018	99.4163	0.32%
14.09.2018	99.0948	0.10%
07.09.2018	98.9955	-0.28%
31.08.2018	99.2731	0.04%
24.08.2018	99.2317	0.13%
18.08.2018	99.1054	0.02%
10.08.2018	99.0824	-0.08%
03.08.2018	99.1628	0.01%
27.07.2018	99.1488	0.17%
20.07.2018	98.9813	-0.07%
13.07.2018	99.0524	0.10%
06.07.2018	98.954	0.33%
28.06.2018	98.6311	-0.35%
22.06.2018	98.9814	-0.23%
15.06.2018	99.2079	-0.29%
08.06.2018	99.4946	0.19%
01.06.2018	99.3039	0.01%
25.05.2018	99.2891	-0.09%
18.05.2018	99.3833	-0.19%
11.05.2018	99.5699	0.33%
04.05.2018	99.2377	-0.32%
27.04.2018	99.5581	-0.37%
20.04.2018	99.9239	-0.14%
13.04.2018	100.0655	0.22%
06.04.2018	99.8494	-0.11%
29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
09.08.2019	97.5278	0.25%
02.08.2019	97.2812	-0.40%
26.07.2019	97.6709	-0.003%
19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
05.07.2019	97.7708	0.07%
28.06.2019	97.7028	-0.18%
21.06.2019	97.8788	0.53%
14.06.2019	97.3657	0.11%
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17.05.2019	96.909	-0.07%
10.05.2019	96.9783	-0.22%
03.05.2019	97.1934	-0.08%
26.04.2019	97.2709	0.12%
18.04.2019	97.1558	-0.17%
12.04.2019	97.3201	-0.04%
05.04.2019	97.3585	0.11%
29.03.2019	97.247	0.02%
22.03.2019	97.2246	-0.10%
15.03.2019	97.3214	0.31%
08.03.2019	97.0244	-0.24%
01.03.2019	97.2552	-0.01%
25.02.2019	97.2634	0.07%
15.02.2019	97.1921	0.35%
08.02.2019	96.8526	-0.07%
01.02.2019	96.9248	0.34%
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18.01.2019	96.6455	0.36%
11.01.2019	96.2985	0.43%
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28.12.2018	95.4631	0.33%
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28.09.2018	98.7273	0.04%
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18.08.2018	98.6893	-0.01%
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03.08.2018	98.8636	-0.01%
27.07.2018	98.8752	0.11%
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13.07.2018	98.9025	0.02%
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15.06.2018	99.4318	-0.39%
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01.06.2018	99.6764	-0.03%
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11.05.2018	100.057	0.29%
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13.04.2018	99.8915	-0.11%
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29.03.2018	99.9699	-0.03%
28.03.2018	100	#DIV/0!