Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
14.12.2018	88.64	-3.49%
14.12.2018	88.64	-3.49%
02.10.2018	91.84	4.27%
02.08.2018	88.08	-2.69%
07.05.2018	90.52	-1.32%
31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
30.06.2017	90.88	0.61%
31.05.2017	90.33	-0.17%
28.04.2017	90.49	-0.18%
30.03.2017	90.65	1.66%
30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
30.11.2016	89.32	-3.19%
31.10.2016	92.27	-1.16%
30.09.2016	93.35	0.47%
05.08.2016	92.92	-2.76%
30.06.2016	95.55	0.52%
31.05.2016	95.06	-2.49%
29.04.2016	97.49	-0.25%
30.03.2016	97.73	1.96%
29.02.2016	95.86	-0.29%
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31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

87.55

01.06.2020

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
01.06.2020	87.55	0.22%
29.05.2020	87.36	0.04%
28.05.2020	87.33	0.03%
27.05.2020	87.30	-0.23%
26.05.2020	87.50	-0.21%
25.05.2020	97.52	0.13%
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21.05.2020	87.63	0.29%
20.05.2020	87.38	-0.06%
19.05.2020	87.43	-0.05%
18.05.2020	87.47	0.07%
15.05.2020	87.41	-0.03%
14.05.2020	87.43	-0.14%
13.05.2020	87.56	-0.26%
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11.05.2020	87.65	0.05%
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01.04.2020	86.33	1.06%
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10.04.2019	91.3679	-0.03%
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08.04.2019	91.4051	0.06%
05.04.2019	91.3515	-0.02%
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01.04.2019	91.0011	0.29%
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28.03.2019	90.7814	0.00%
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18.03.2019	90.6438	0.19%
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11.03.2019	90.0718	-0.11%
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19.02.2018	91.8239	0.34%
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05.02.2018	92.1298	-0.12%
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28.11.2016	96.4164	0.16%
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22.11.2016	96.602	0.17%
21.11.2016	96.4415	-0.06%
18.11.2016	96.5018	-0.05%
17.11.2016	96.5467	-0.05%
16.11.2016	96.5983	-0.01%
15.11.2016	96.6121	-0.08%
14.11.2016	96.6867	-0.16%
11.11.2016	96.8408	-0.18%
10.11.2016	97.0141	-0.19%
09.11.2016	97.1965	-0.16%
08.11.2016	97.356	0.02%
07.11.2016	97.3408	0.05%
04.11.2016	97.2898	-0.15%
03.11.2016	97.4353	-0.16%
02.11.2016	97.596	0.01%
01.11.2016	97.59	-0.05%
31.10.2016	97.6387	-0.07%
28.10.2016	97.7059	-0.16%
27.10.2016	97.8597	-0.02%
26.10.2016	97.8751	-0.06%
25.10.2016	97.935	0.02%
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21.10.2016	97.8634	0.06%
20.10.2016	97.8059	-0.04%
19.10.2016	97.8431	0.03%
18.10.2016	97.8127	0.09%
17.10.2016	97.7292	0.09%
14.10.2016	97.6397	-0.01%
13.10.2016	97.6532	0.04%
12.10.2016	97.6104	-0.07%
11.10.2016	97.6826	0.07%
10.10.2016	97.6139	-0.15%
07.10.2016	97.7638	0.07%
06.10.2016	97.6916	-0.10%
05.10.2016	97.7893	-0.09%
04.10.2016	97.8731	0.05%
03.10.2016	97.8258	0.00%
30.09.2016	97.8219	-0.16%
29.09.2016	97.9833	0.01%
28.09.2016	97.9756	0.04%
27.09.2016	97.9353	-0.14%
26.09.2016	98.073	0.00%
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22.09.2016	98.0545	0.16%
20.09.2016	97.8966	-0.27%
19.09.2016	98.1632	0.15%
16.09.2016	98.0204	-0.08%
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14.09.2016	98.0669	-0.10%
13.09.2016	98.1635	-0.14%
12.09.2016	98.2987	-0.26%
09.09.2016	98.5585	0.03%
07.09.2016	98.5297	0.09%
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05.09.2016	98.5433	0.12%
02.09.2016	98.4236	-0.03%
01.09.2016	98.4511	-0.08%
31.08.2016	98.5326	0.04%
30.08.2016	98.4913	0.01%
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26.08.2016	98.4322	-0.06%
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22.08.2016	98.3697	-0.09%
19.08.2016	98.4581	-0.06%
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17.08.2016	98.6796	0.43%
16.08.2016	98.2612	-0.79%
12.08.2016	99.0452	0.02%
11.08.2016	99.0231	0.07%
10.08.2016	98.9561	-0.07%
09.08.2016	99.0232	-0.06%
08.08.2016	99.0804	0.01%
05.08.2016	99.0696	0.04%
04.08.2016	99.031	0.00%
03.08.2016	99.028	-0.29%
02.08.2016	99.3121	0.10%
01.08.2016	99.2091	-0.07%
29.07.2016	99.2832	0.29%
28.07.2016	99.0004	0.06%
27.07.2016	98.9399	0.22%
26.07.2016	98.7183	-0.07%
25.07.2016	98.7862	0.13%
22.07.2016	98.6576	-0.15%
21.07.2016	98.8088	0.03%
20.07.2016	98.7762	0.02%
19.07.2016	98.7607	-0.16%
18.07.2016	98.9223	0.08%
15.07.2016	98.8422	-0.21%
14.07.2016	99.0527	0.00%
13.07.2016	99.0529	-0.01%
12.07.2016	99.0596	0.09%
11.07.2016	98.9674	0.08%
08.07.2016	98.8884	0.08%
07.07.2016	98.8105	0.01%
06.07.2016	98.8008	-0.10%
05.07.2016	98.9019	0.10%
04.07.2016	98.8017	-0.03%
01.07.2016	98.8335	0.12%
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22.06.2016	98.9205	0.00%
21.06.2016	98.9225	0.11%
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17.06.2016	98.7184	0.05%
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15.06.2016	98.8051	0.03%
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13.06.2016	98.9034	-0.31%
10.06.2016	99.2151	-0.07%
09.06.2016	99.2868	0.12%
08.06.2016	99.1665	0.01%
06.06.2016	99.1533	-0.07%
03.06.2016	99.2276	-0.39%
02.06.2016	99.6156	0.08%
01.06.2016	99.5368	-0.13%
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27.05.2016	99.6962	-0.07%
26.05.2016	99.7618	0.26%
25.05.2016	99.5012	0.09%
24.05.2016	99.4145	-0.52%
23.05.2016	99.9369	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

87.65

01.06.2020

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
01.06.2020	87.65	0.12%
29.05.2020	87.54	0.07%
28.05.2020	87.48	-0.06%
27.05.2020	87.53	-0.23%
26.05.2020	87.73	-0.30%
25.05.2020	87.99	0.14%
22.05.2020	87.87	-0.05%
21.05.2020	87.92	0.34%
20.05.2020	87.3754	0.-0.12%
19.05.2020	87.73	-0.07%
18.05.2020	87.78	-0.06%
15.05.2020	87.84	0.01%
14.05.2020	87.83	-0.13%
13.05.2020	87.95	-0.23%
12.05.2020	88.15	0.10%
11.05.2020	88.06	0.02%
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21.04.2020	88.11	-0.25%
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08.04.2020	86.98	0.02%
07.04.2020	86.97	0.48%
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30.03.2020	87.03	-0.48%
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23.03.2020	86.44	0.04%
20.03.2020	86.40	-1.18%
18.03.2020	87.44	0.13%
17.03.2020	87.32	-1.03%
16.03.2020	88.23	-0.29%
13.03.2020	88.49	-1.83%
12.03.2020	90.14	-0.25%
11.03.2020	90.37	-0.11%
10.03.2020	90.47	-1.17%
09.03.2020	91.54	-0.69%
06.03.2020	92.18	-0.56%
05.03.2020	92.51	0.05%
04.03.2020	92.51	0.05%
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24.02.2020	95.08	-0.11%
20.02.2020	95.39	0.17%
19.02.2020	95.23	0.00%
18.02.2020	95.24	0.10%
17.02.2020	95.14	0.03%
14.02.2020	95.11	0.00%
13.02.2020	95.11	0.44%
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11.02.2020	94.51	0.02%
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06.02.2020	94.36	0.13%
05.02.2020	94.23	0.26%
04.02.2020	93.99	0.09%
03.02.2020	93.91	-0.10%
31.01.2020	94.00	-0.29%
30.01.2020	94.28	0.00%
29.01.2020	94.28	0.18
28.01.2020	94.11	-0.36%
27.01.2020	94.44	-0.01%
24.01.2020	94.45	0.05
23.01.2020	94.40	0.09%
22.01.2020	94.32	-0.10%
21.01.2020	94.41	0.04%
20.01.2020	94.37	-0.01%
17.01.2020	94.38	0.26%
16.01.2020	94.13	0.03%
15.01.2020	94.10	-0.04%
14.01.2020	94.14	0.14%
13.01.2020	94.03	-0.01%
10.01.2020	94.01	0.09%
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08.01.2020	93.94	0.17%
07.01.2020	93.79	0.03%
06.01.2020	93.75	-0.12%
03.01.2020	93.87	0.18%
02.01.2020	93.70	0.05%
31.12.2019	93.65	-0.19%
30.12.2019	93.83	-0.09%
27.12.2019	93.92	-0.16%
24.12.2019	94.07	0.10%
23.12.2019	93.98	0.10%
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19.12.2019	93.72	0.03%
18.12.2019	93.69	0.04
17.12.2019	93.65	0.10%
16.12.2019	93.48	0.10%
12.12.2019	93.39	0.03%
11.12.2019	93.36	-0.04%
10.12.2019	93.39	-0.10%
09.12.2019	93.49	0.09%
06.12.2019	93.41	0.10%
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04.12.2019	93.19	-0.11%
03.12.2019	93.29	-0.31%
02.12.2019	93.59	-0.16%
29.11.2019	93.74	-0.03%
28.11.2019	93.76	0.21%
27.11.2019	93.56	0.17%
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22.11.2019	93.18%	-0.01%
21.11.2019	93.19	0.04%
20.11.2019	93.15	0.00%
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14.11.2019	93.19	-0.19%
13.11.2019	93.37	0.13%
12.11.2019	93.25	0.01%
11.11.2019	93.23	0.02%
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07.11.2019	93.11	0.02%
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05.11.2019	93.00	0.30%
04.11.2019	92.72	0.12%
01.11.2019	92.61	-0.11%
31.10.2019	92.71	0.03%
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29.10.2019	92.75	0.08%
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22.10.2019	92.43	0.15%
21.10.2019	92.29	-0.14%
18.10.2019	92.42	-0.07%
17.10.2019	92.49	-0.19%
16.10.2019	92.67	0.18%
15.10.2019	92.51	-0.03%s
14.10.2019	92.53	0.25%
11.10.2019	92.30	0.01%
10.10.2019	92.29	0.08%
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02.10.2019	92.58	-17%
01.10.2019	92.74	-0.13%
30.09.2019	92.87	0.04
27.09.2019	92.83	0.01%
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23.09.2019	92.89	0.00%
20.09.2019	92.9	0.15%
19.09.2019	92.75	-0.03%
18.09.2019	92.78	0.08%
17.09.2019	92.71	-0.18%
16.09.2019	92.87	0.06%
13.09.2019	92.81	0.06%
12.09.2019	92.76	0.06%
11.09.2019	92.7	0.02%
10.09.2019	92.69	-0.10%
09.09.2019	92.78	-0.04%
06.09.2019	92.82	0.29%
05.09.2019	92.55	0.16%
04.09.2019	92.41	-0.24%
03.09.2019	92.63	0.03%
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21.08.2019	91.93	-0.09%
20.08.2019	92.01	0.22%
19.08.2019	91.81	0.21%
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13.08.2019	91.94	0.13%
12.08.2019	91.82	-0.38%
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13.04.2017	97.749	-0.02%
12.04.2017	97.7693	0.03%
11.04.2017	97.7441	0.01%
10.04.2017	97.7344	-0.01%
07.04.2017	97.7454	0.09%
06.04.2017	97.6592	0.01%
05.04.2017	97.6542	0.04%
04.04.2017	97.6175	0.02%
03.04.2017	97.5983	0.08%
30.03.2017	97.5247	0.14%
29.03.2017	97.3872	0.12%
28.03.2017	97.2713	0.00%
27.03.2017	97.2743	-0.13%
24.03.2017	97.397	0.03%
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21.03.2017	97.3132	-0.08%
20.03.2017	97.3911	0.01%
17.03.2017	97.3852	-0.06%
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15.03.2017	97.4416	0.15%
14.03.2017	97.2981	-0.04%
13.03.2017	97.3388	0.00%
10.03.2017	97.3383	-0.08%
09.03.2017	97.4132	-0.09%
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03.03.2017	97.6132	0.04%
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01.03.2017	97.4452	0.12%
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27.02.2017	97.3723	-0.07%
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21.02.2017	97.3357	0.01%
20.02.2017	97.3254	0.06%
17.02.2017	97.2698	-0.07%
16.02.2017	97.3391	0.19%
15.02.2017	97.1557	-0.02%
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23.01.2017	97.2471	0.00%
20.01.2017	97.2471	-0.37%
19.01.2017	97.6123	0.14%
18.01.2017	97.4779	-0.13%
17.01.2017	97.6067	-0.08%
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13.01.2017	97.6798	0.02%
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10.01.2017	97.7377	-0.02%
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28.12.2016	97.9145	0.15%
27.12.2016	97.77	0.01%
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22.12.2016	97.7599	0.01%
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19.12.2016	97.5932	-0.11%
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14.12.2016	97.2214	-0.01%
12.12.2016	97.2356	-0.24%
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29.11.2016	96.7475	-0.05%
28.11.2016	96.7988	-0.03%
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21.11.2016	96.8478	-0.11%
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16.11.2016	96.9601	-0.01%
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17.10.2016	97.9991	0.03%
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13.10.2016	97.8658	-0.01%
12.10.2016	97.8796	-0.02%
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10.10.2016	97.749	-0.14%
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28.09.2016	98.087	0.00%
27.09.2016	98.086	-0.06%
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08.08.2016	99.2788	0.01%
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01.08.2016	99.2749	-0.03%
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15.07.2016	99.5252	0.18%
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12.07.2016	99.3524	0.09%
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25.05.2016	100.0792	-0.03%
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23.05.2016	99.9438	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

97.14

01.06.2020

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
01.06.2020	97.14	0.12%
29.05.2020	97.02	0.07%
28.05.2020	96.95	-0.06%
27.05.2020	97	-0.23%
26.05.2020	97.23	-0.30%
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21.05.2020	97.43	0.34%
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26.03.2020	96.08	-0.06%
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18.03.2020	96.90	0.13%
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12.03.2020	99.90	-0.25%
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10.03.2020	100.26	-1.17%
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04.03.2020	102.52	0.05%
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24.02.2020	105.30	-0.11%
20.02.2020	105.63	0.16%
19.02.2020	105.46	-0.01%
18.02.2020	105.47	0.10%
17.02.2020	105.36	0.03%
14.02.2020	105.33	0.00%
13.02.2020	105.33	0.42%
12.02.2020	104.89	0.18%
11.02.2020	104.70	0.02%
07.02.2020	104.68	0.14%
06.02.2020	104.54	0.12%
05.02.2020	104.41	0.25%
04.02.2020	104.15	0.08%
03.02.2020	104.07	-0.10%
31.01.2020	104.17	-0.28%
30.01.2020	104.46	0.00%
29.01.2020	104.46	0.17%
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10.01.2020	104.18	0.08%
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07.01.2020	103.94	0.03%
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12.02.2019	100	0.00%
06.12.2019	103.54	0.09%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
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23.11.2018	97.5611	-0.25%
16.11.2018	97.8039	-0.27%
09.11.2018	98.0728	0.33%
02.11.2018	97.7483	0.43%
26.10.2018	97.333	-0.66%
19.10.2018	97.978	0.04%
12.10.2018	97.9383	-0.79%
05.10.2018	98.7206	-0.33%
28.09.2018	99.0485	-0.37%
20.09.2018	99.4163	0.32%
14.09.2018	99.0948	0.10%
07.09.2018	98.9955	-0.28%
31.08.2018	99.2731	0.04%
24.08.2018	99.2317	0.13%
18.08.2018	99.1054	0.02%
10.08.2018	99.0824	-0.08%
03.08.2018	99.1628	0.01%
27.07.2018	99.1488	0.17%
20.07.2018	98.9813	-0.07%
13.07.2018	99.0524	0.10%
06.07.2018	98.954	0.33%
28.06.2018	98.6311	-0.35%
22.06.2018	98.9814	-0.23%
15.06.2018	99.2079	-0.29%
08.06.2018	99.4946	0.19%
01.06.2018	99.3039	0.01%
25.05.2018	99.2891	-0.09%
18.05.2018	99.3833	-0.19%
11.05.2018	99.5699	0.33%
04.05.2018	99.2377	-0.32%
27.04.2018	99.5581	-0.37%
20.04.2018	99.9239	-0.14%
13.04.2018	100.0655	0.22%
06.04.2018	99.8494	-0.11%
29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
09.08.2019	97.5278	0.25%
02.08.2019	97.2812	-0.40%
26.07.2019	97.6709	-0.003%
19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
05.07.2019	97.7708	0.07%
28.06.2019	97.7028	-0.18%
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14.06.2019	97.3657	0.11%
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17.05.2019	96.909	-0.07%
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03.05.2019	97.1934	-0.08%
26.04.2019	97.2709	0.12%
18.04.2019	97.1558	-0.17%
12.04.2019	97.3201	-0.04%
05.04.2019	97.3585	0.11%
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15.03.2019	97.3214	0.31%
08.03.2019	97.0244	-0.24%
01.03.2019	97.2552	-0.01%
25.02.2019	97.2634	0.07%
15.02.2019	97.1921	0.35%
08.02.2019	96.8526	-0.07%
01.02.2019	96.9248	0.34%
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18.01.2019	96.6455	0.36%
11.01.2019	96.2985	0.43%
04.01.2019	95.8829	0.12%
31.12.2018	95.7693	0.32%
28.12.2018	95.4631	0.33%
21.12.2018	95.1503	-1.11%
14.12.2018	96.2163	-0.26%
07.12.2018	96.4715	-0.80%
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23.11.2018	96.7672	-0.25%
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09.11.2018	97.4123	0.29%
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26.10.2018	96.7974	-0.71%
19.10.2018	97.4868	-0.05%
12.10.2018	97.5336	-0.80%
05.10.2018	98.324	-0.41%
28.09.2018	98.7273	0.04%
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14.09.2018	98.4997	0.04%
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18.08.2018	98.6893	-0.01%
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03.08.2018	98.8636	-0.01%
27.07.2018	98.8752	0.11%
20.07.2018	98.7685	-0.14%
13.07.2018	98.9025	0.02%
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28.06.2018	98.6198	-0.55%
22.06.2018	99.1652	-0.27%
15.06.2018	99.4318	-0.39%
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01.06.2018	99.6764	-0.03%
25.05.2018	99.7077	-0.15%
18.05.2018	99.8585	-0.20%
11.05.2018	100.057	0.29%
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27.04.2018	100.1696	0.09%
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28.03.2018	100	#DIV/0!