Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
14.12.2018	88.64	-3.49%
14.12.2018	88.64	-3.49%
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07.05.2018	90.52	-1.32%
31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
30.06.2017	90.88	0.61%
31.05.2017	90.33	-0.17%
28.04.2017	90.49	-0.18%
30.03.2017	90.65	1.66%
30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
30.11.2016	89.32	-3.19%
31.10.2016	92.27	-1.16%
30.09.2016	93.35	0.47%
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31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

95.61

20.02.2020

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
20.02.2020	95.61
19.02.2020	95.41	-0.02%
18.02.2020	95.44	0.12%
17.02.2020	95.32	0.05%
14.02.2020	95.27	-0.03%
13.02.2020	95.30	0.45%
12.02.2020	94.87	0.18%
11.02.2020	94.70	0.05%
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05.02.2020	94.39	0.27%
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03.02.2020	94.04	-0.07%
31.01.2020	97.56	-1.27%
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25.08.2016	98.4892	-0.06%
24.08.2016	98.5439	0.14%
23.08.2016	98.4096	0.04%
22.08.2016	98.3697	-0.09%
19.08.2016	98.4581	-0.06%
18.08.2016	98.5174	-0.16%
17.08.2016	98.6796	0.43%
16.08.2016	98.2612	-0.79%
12.08.2016	99.0452	0.02%
11.08.2016	99.0231	0.07%
10.08.2016	98.9561	-0.07%
09.08.2016	99.0232	-0.06%
08.08.2016	99.0804	0.01%
05.08.2016	99.0696	0.04%
04.08.2016	99.031	0.00%
03.08.2016	99.028	-0.29%
02.08.2016	99.3121	0.10%
01.08.2016	99.2091	-0.07%
29.07.2016	99.2832	0.29%
28.07.2016	99.0004	0.06%
27.07.2016	98.9399	0.22%
26.07.2016	98.7183	-0.07%
25.07.2016	98.7862	0.13%
22.07.2016	98.6576	-0.15%
21.07.2016	98.8088	0.03%
20.07.2016	98.7762	0.02%
19.07.2016	98.7607	-0.16%
18.07.2016	98.9223	0.08%
15.07.2016	98.8422	-0.21%
14.07.2016	99.0527	0.00%
13.07.2016	99.0529	-0.01%
12.07.2016	99.0596	0.09%
11.07.2016	98.9674	0.08%
08.07.2016	98.8884	0.08%
07.07.2016	98.8105	0.01%
06.07.2016	98.8008	-0.10%
05.07.2016	98.9019	0.10%
04.07.2016	98.8017	-0.03%
01.07.2016	98.8335	0.12%
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24.06.2016	98.5766	-0.34%
23.06.2016	98.9083	-0.01%
22.06.2016	98.9205	0.00%
21.06.2016	98.9225	0.11%
20.06.2016	98.8171	0.10%
17.06.2016	98.7184	0.05%
16.06.2016	98.6699	-0.14%
15.06.2016	98.8051	0.03%
14.06.2016	98.7787	-0.13%
13.06.2016	98.9034	-0.31%
10.06.2016	99.2151	-0.07%
09.06.2016	99.2868	0.12%
08.06.2016	99.1665	0.01%
06.06.2016	99.1533	-0.07%
03.06.2016	99.2276	-0.39%
02.06.2016	99.6156	0.08%
01.06.2016	99.5368	-0.13%
31.05.2016	99.664	0.03%
30.05.2016	99.6306	-0.07%
27.05.2016	99.6962	-0.07%
26.05.2016	99.7618	0.26%
25.05.2016	99.5012	0.09%
24.05.2016	99.4145	-0.52%
23.05.2016	99.9369	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

95.39

20.02.2020

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
20.02.2020	95.39	0.17%
19.02.2020	95.23	0.00%
18.02.2020	95.24	0.10%
17.02.2020	95.14	0.03%
14.02.2020	95.11	0.00%
13.02.2020	95.11	0.44%
12.02.2020	94.69	0.19%
11.02.2020	94.51	0.02%
07.02.2020	94.49	0.14%
06.02.2020	94.36	0.13%
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04.02.2020	93.99	0.09%
03.02.2020	93.91	-0.10%
31.01.2020	94.00	-0.29%
30.01.2020	94.28	0.00%
29.01.2020	94.28	0.18
28.01.2020	94.11	-0.36%
27.01.2020	94.44	-0.01%
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23.01.2020	94.40	0.09%
22.01.2020	94.32	-0.10%
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20.01.2020	94.37	-0.01%
17.01.2020	94.38	0.26%
16.01.2020	94.13	0.03%
15.01.2020	94.10	-0.04%
14.01.2020	94.14	0.14%
13.01.2020	94.03	-0.01%
10.01.2020	94.01	0.09%
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08.01.2020	93.94	0.17%
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30.12.2019	93.83	-0.09%
27.12.2019	93.92	-0.16%
24.12.2019	94.07	0.10%
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19.12.2019	93.72	0.03%
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17.12.2019	93.65	0.10%
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12.12.2019	93.39	0.03%
11.12.2019	93.36	-0.04%
10.12.2019	93.39	-0.10%
09.12.2019	93.49	0.09%
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29.11.2019	93.74	-0.03%
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22.11.2019	93.18%	-0.01%
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19.11.2019	93.15	-0.02%
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15.11.2019	93.11	-0.08%
14.11.2019	93.19	-0.19%
13.11.2019	93.37	0.13%
12.11.2019	93.25	0.01%
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08.11.2019	93.21	0.11%
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05.11.2019	93.00	0.30%
04.11.2019	92.72	0.12%
01.11.2019	92.61	-0.11%
31.10.2019	92.71	0.03%
30.10.2019	92.68	-0.07%
29.10.2019	92.75	0.08%
28.10.2019	92.67	0.07%
25.10.2019	92.61	0.20%
24.10.2019	92.42	0.10%
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22.10.2019	92.43	0.15%
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18.10.2019	92.42	-0.07%
17.10.2019	92.49	-0.19%
16.10.2019	92.67	0.18%
15.10.2019	92.51	-0.03%s
14.10.2019	92.53	0.25%
11.10.2019	92.30	0.01%
10.10.2019	92.29	0.08%
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01.10.2019	92.74	-0.13%
30.09.2019	92.87	0.04
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23.09.2019	92.89	0.00%
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19.09.2019	92.75	-0.03%
18.09.2019	92.78	0.08%
17.09.2019	92.71	-0.18%
16.09.2019	92.87	0.06%
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09.09.2019	92.78	-0.04%
06.09.2019	92.82	0.29%
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04.09.2019	92.41	-0.24%
03.09.2019	92.63	0.03%
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30.08.2019	92.47	0.46%
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23.08.2019	92.04	-0.16%
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14.08.2019	91.96	0.02
13.08.2019	91.94	0.13%
12.08.2019	91.82	-0.38%
09.08.2019	92.17	0.25%
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02.08.2019	93	-0.01%
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17.05.2019	91.907	0.30%
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09.05.2019	91.9766	-0.10%
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09.04.2019	92.2375	-0.04%
08.04.2019	92.2765	0.05%
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04.04.2019	92.2188	0.11%
03.04.2019	92.1142	0.02%
02.04.2019	92.0981	0.23%
01.04.2019	91.8873	0.17%
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18.03.2019	91.7078	0.21%
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14.03.2019	91.4232	0.15%
13.03.2019	91.286	0.04%
12.03.2019	91.2454	0.09%
11.03.2019	91.1596	-0.17%
08.03.2019	91.3153	-0.17%
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06.03.2019	91.2068	0.01%
05.03.2019	91.1948	0.09%
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15.02.2019	90.2716	-0.02%
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07.02.2019	90.1511	-0.03%
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19.10.2016	98.1138	0.03%
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17.10.2016	97.9991	0.03%
14.10.2016	97.9691	0.11%
13.10.2016	97.8658	-0.01%
12.10.2016	97.8796	-0.02%
11.10.2016	97.9006	0.16%
10.10.2016	97.749	-0.14%
07.10.2016	97.8866	0.05%
06.10.2016	97.8391	-0.05%
05.10.2016	97.8908	-0.11%
04.10.2016	97.997	0.04%
03.10.2016	97.9602	-0.04%
30.09.2016	98	-0.09%
29.09.2016	98.087	0.00%
28.09.2016	98.087	0.00%
27.09.2016	98.086	-0.06%
26.09.2016	98.1422	-0.05%
23.09.2016	98.1945	0.02%
22.09.2016	98.1768	0.09%
20.09.2016	98.0908	-0.25%
19.09.2016	98.332	0.11%
16.09.2016	98.2226	0.03%
15.09.2016	98.1962	0.02%
14.09.2016	98.1743	-0.14%
13.09.2016	98.3124	-0.13%
12.09.2016	98.4371	-0.28%
09.09.2016	98.715	0.02%
07.09.2016	98.699	0.08%
06.09.2016	98.6205	-0.11%
05.09.2016	98.7299	0.11%
02.09.2016	98.6176	-0.02%
01.09.2016	98.6411	-0.11%
31.08.2016	98.7532	0.05%
30.08.2016	98.7068	0.03%
29.08.2016	98.682	0.05%
26.08.2016	98.6288	-0.03%
25.08.2016	98.6551	-0.05%
24.08.2016	98.7004	0.12%
23.08.2016	98.5796	0.05%
22.08.2016	98.5346	-0.10%
19.08.2016	98.6351	-0.06%
18.08.2016	98.6901	-0.18%
17.08.2016	98.8694	0.43%
16.08.2016	98.4454	-0.80%
12.08.2016	99.2391	-0.04%
11.08.2016	99.2789	0.13%
10.08.2016	99.1476	-0.06%
09.08.2016	99.2086	-0.07%
08.08.2016	99.2788	0.01%
05.08.2016	99.2717	0.04%
04.08.2016	99.2315	0.07%
03.08.2016	99.1605	0.06%
02.08.2016	99.0978	-0.18%
01.08.2016	99.2749	-0.03%
29.07.2016	99.304	-0.16%
28.07.2016	99.4663	-0.04%
27.07.2016	99.5042	-0.11%
26.07.2016	99.6174	-0.03%
25.07.2016	99.6447	0.04%
22.07.2016	99.6005	0.07%
21.07.2016	99.5275	-0.02%
20.07.2016	99.5452	0.04%
19.07.2016	99.508	0.08%
18.07.2016	99.4256	-0.10%
15.07.2016	99.5252	0.18%
14.07.2016	99.343	-0.01%
13.07.2016	99.3524	0.00%
12.07.2016	99.3524	0.09%
11.07.2016	99.2638	0.07%
08.07.2016	99.1895	0.07%
07.07.2016	99.1177	-0.02%
06.07.2016	99.1343	-0.09%
05.07.2016	99.223	0.10%
04.07.2016	99.127	-0.03%
01.07.2016	99.1608	0.12%
30.06.2016	99.0468	0.07%
28.06.2016	98.9778	0.07%
27.06.2016	98.9047	-0.08%
24.06.2016	98.9842	-0.30%
23.06.2016	99.2846	-0.04%
22.06.2016	99.321	0.00%
21.06.2016	99.3182	0.11%
20.06.2016	99.2134	0.09%
17.06.2016	99.1193	0.04%
16.06.2016	99.0777	-0.13%
15.06.2016	99.207	0.01%
14.06.2016	99.1927	-0.12%
13.06.2016	99.3152	-0.31%
10.06.2016	99.6238	-0.07%
09.06.2016	99.6978	0.11%
08.06.2016	99.5886	0.01%
06.06.2016	99.5754	-0.08%
03.06.2016	99.6588	-0.39%
02.06.2016	100.0498	0.06%
01.06.2016	99.987	-0.11%
31.05.2016	100.0968	0.02%
30.05.2016	100.0754	-0.06%
27.05.2016	100.1381	0.14%
26.05.2016	99.9992	-0.08%
25.05.2016	100.0792	-0.03%
24.05.2016	100.1137	0.17%
23.05.2016	99.9438	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

105.63

20.02.2020

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
20.02.2020	105.63	0.16%
19.02.2020	105.46	-0.01%
18.02.2020	105.47	0.10%
17.02.2020	105.36	0.03%
14.02.2020	105.33	0.00%
13.02.2020	105.33	0.42%
12.02.2020	104.89	0.18%
11.02.2020	104.70	0.02%
07.02.2020	104.68	0.14%
06.02.2020	104.54	0.12%
05.02.2020	104.41	0.25%
04.02.2020	104.15	0.08%
03.02.2020	104.07	-0.10%
31.01.2020	104.17	-0.28%
30.01.2020	104.46	0.00%
29.01.2020	104.46	0.17%
28.01.2020	104.28	-0.34%
27.01.2020	104.63	-0.01%
24.01.2020	104.64	0.05%
23.01.2020	104.58	0.08%
22.01.2020	104.50	-0.09%
21.01.2020	104.60	0.04%
20.01.2020	104.55	-0.01%
17.01.2020	104.56	0.24%
16.01.2020	104.31	0.03%
15.01.2020	104.27	-0.03%
14.01.2020	104.31	0.14%
13.01.2020	104.17	-0.01%
10.01.2020	104.18	0.08%
09.01.2020	104.09	-0.01%
08.01.2020	104.11	0.16%
07.01.2020	103.94	0.03%
06.01.2020	103.91	-0.12%
03.01.2020	104.03	0.17%
02.01.2019	103.85	0.09%
31.12.2019	103.76	-0.23%
30.12.2019	103.99	-0.09%
27.12.2019	104.08	-0.16%
24.12.2019	104.25	0.09%
23.12.2019	104.15	0.09%
20.12.2019	104.06	0.18%
19.12.2019	103.87	0.03%
18.12.2019	103.84	0.04%
17.12.2019	103.80	0.18%
16.12.2019	103.62	0.09%
12.12.2019	103.52	0.03%
11.12.2019	103.49	-0.04%
10.12.2019	103.53	-0.10%
09.12.2019	103.63	0.08%
06.12.2019	103.54	0.09%
05.12.2019	103.45	0.13%
04.12.2019	103.31	-0.11%
03.12.2019	103.42	-0.30%
02.12.2019	103.73	-0.15%
29.11.2019	103.89	-0.03%
28.11.2019	103.92	0.20%
27.11.2019	103.71	0.16%
26.11.2019	103.54	0.18%
25.11.2019	103.36	0.05%
22.11.2019	103.30	-0.01%
21.11.2019	103.31	0.04%
20.11.2019	103.27	0.00%
19.11.2019	103.27	-0.02%
18.11.2019	103.29	0.06%
15.11.2019	103.23	-0.07%
14.11.2019	103.31	-0.19%
13.11.2019	103.50	0.12%
12.11.2019	103.37	-0.01%
11.11.2019	103.38	0.02%
08.11.2019	103.36	0.11%
07.11.2019	103.25	0.02%
06.11.2019	103.22	0.10%
05.11.2019	103.12	0.30%
04.11.2019	102.81	0.12%
01.11.2019	102.68	-0.11%
31.10.2019	102.80	0.03%
30.10.2019	102.77	-0.07%
29.10.2019	102.84	0.08%
28.10.2019	102.76	0.07%
25.10.2019	102.69	0.20%
24.10.2019	102.48	0.10%
23.10.2019	102.38	-0.11%
22.10.2019	102.49	0.15%
21.10.2019	102.33	-0.14%
18.10.2019	102.48	-0.07%
17.10.2019	102.56	-0.19%
16.10.2019	102.76	0.18%
15.10.2019	102.58	-0.03%
14.10.2019	102.60	0.25%
11.10.2019	102.34	0.01%
10.10.2019	102.34	0.08%
09.10.2019	102.25	-0.30%
08.10.2019	102.57	0.10%
07.10.2019	102.47	0.19%
04.10.2019	102.27	-0.11%
03.10.2019	102.38	-0.26%
02.10.2019	102.66	-0.16%
01.10.2019	102.83	-0.13%
30.09.2019	102.97	0.03%
27.09.2019	102.94	0.01%
26.09.2019	102.93	0.02%
25.09.2019	102.91	0.01%
24.09.2019	102.89	-0.10%
23.09.2019	103	0.00%
20.09.2019	103	0.15%
19.09.2019	102.85	-0.03%
18.09.2019	102.88	0.07%
17.09.2019	102.8	-0.17%
16.09.2019	102.98	0.06%
13.09.2019	102.92	0.06%
12.09.2019	102.86	0.06%
11.09.2019	102.8	0.02%
10.09.2019	102.78	-0.10%
09.09.2019	102.88	-0.04%
06.09.2019	102.93	0.28%
05.09.2019	102.64	0.15%
04.09.2019	102.48	-0.23%
03.09.2019	102.72	0.17%
02.09.2019	102.55	0.00%
30.08.2019	102.55	0.45%
29.08.2019	102.09	0.09%
28.08.2019	102	0.12%
27.08.2019	101.88	0.12%
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23.08.2019	102.09	-0.16%
22.08.2019	102.25	0.27%
21.08.2019	101.97	-0.09%
20.08.2019	102.06	0.22%
19.08.2019	101.84	0.21%
16.08.2019	101.62	-0.38%
14.08.2019	102.01	0.02%
13.08.2019	101.98	0.13%
12.08.2019	101.85	-0.38%
09.08.2019	102.23	0.25%
08.08.2019	101.97	0.07%
07.08.2019	101.9	0.09%
06.08.2019	101.81	-0.65%
05.08.2019	102.47	-0.62%
02.08.2019	103.11	-0.01%
01.08.2019	103.11	-0.03%
31.07.2019	103.14	-0.27%
30.07.2019	103.42	-0.12%
29.07.2019	103.55	-0.04%
26.07.2019	103.59	-0.06%
25.07.2019	103.6555	0.12%
24.07.2019	103.5288	0.20%
23.07.2019	103.33	0.28%
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19.07.2019	103.2189	0.14%
18.07.2019	103.0732	-0.15%
17.07.2019	103.2306	-0.07%
16.07.2019	103.3	0.17%
15.07.2019	103.1322	0.01%
12.07.2019	103.1195	0.05%
11.07.2019	103.07	0.04%
10.07.2019	103.0321	-0.10%
09.07.2019	103.1379	-0.14%
08.07.2019	103.2866	-0.06%
05.07.2019	103.3522	0.15%
04.07.2019	103.2002	0.32%
03.07.2019	102.8742	0.15%
02.07.2019	102.7228	0.21%
01.07.2019	102.5113	0.27%
28.06.2019	102.237	0.11%
27.06.2019	102.127	-0.08%
26.06.2019	102.2125	-0.19%
25.06.2019	102.4029	-0.08%
24.06.2019	102.4832	-0.16%
21.06.2019	102.6437	0.09%
20.06.2019	102.5496	0.10%
19.06.2019	102.4492	0.41%
18.06.2019	102.0349	0.10%
17.06.2019	101.9284	-0.10%
14.06.2019	102.0276	0.22%
13.06.2019	101.8081	-0.05%
12.06.2019	101.8568	0.24%
11.06.2019	101.6165	0.47%
10.06.2019	101.1448	0.03%
06.06.2019	101.112	0.13%
05.06.2019	100.9849	0.40%
04.06.2019	100.5856	-0.06%
03.06.2019	100.6455	-0.34%
31.05.2019	100.9844	-0.22%
30.05.2019	101.203	-0.10%
29.05.2019	101.305	-0.08%
28.05.2019	101.3854	0.06%
27.05.2019	101.3219	0.07%
24.05.2019	101.2538	-0.42%
23.05.2019	101.6827	-0.10%
22.05.2019	101.7818	0.19%
21.05.2019	101.5889	-0.26%
20.05.2019	101.8512	-0.11%
17.05.2019	101.9667	0.29%
16.05.2019	101.6743	0.20%
15.05.2019	101.4762	0.23%
14.05.2019	101.2439	-0.44%
13.05.2019	101.6958	-0.18%
10.05.2019	101.8788	-0.16%
09.05.2019	102.0394	-0.10%
08.05.2019	102.1373	-0.22%
07.05.2019	102.3595	-0.07%
06.05.2019	102.4283	-0.11%
03.05.2019	102.5462	-0.11%
02.05.2019	102.6543	0.06%
30.04.2019	102.5877	-0.01%
29.04.2019	102.6018	0.04%
26.04.2019	102.5598	-0.01%
25.04.2019	102.5675	0.03%
24.04.2019	102.5409	0.26%
23.04.2019	102.2787	-0.02%
18.04.2019	102.2965	0.03%
17.04.2019	102.2685	-0.07%
16.04.2019	102.3373	0.04%
15.04.2019	102.2949	0.00%
12.04.2019	102.2957	-0.08%
11.04.2019	102.3734	0.11%
10.04.2019	102.2627	-0.05%
09.04.2019	102.3153	-0.04%
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01.04.2019	101.9468	0.16%
29.03.2019	101.7846	0.03%
28.03.2019	101.7589	-0.01%
27.03.2019	101.768	0.24%
26.03.2019	101.5202	-0.05%
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21.03.2019	101.6208	-0.04%
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18.03.2019	101.772	0.20%
15.03.2019	101.5651	0.10%
14.03.2019	101.4658	0.14%
13.03.2019	101.3192	0.04%
12.03.2019	101.2767	0.09%
11.03.2019	101.1856	-0.17%
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19.02.2019	100.5081	0.02%
18.02.2019	100.4862	0.21%
15.02.2019	100.28	-0.02%
14.02.2019	100.3	-0.02%
13.02.2019	100.32	0.32%
12.02.2019	100	0.00%
06.12.2019	103.54	0.09%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
27.09.2019	100.71	-0.27%
20.09.2019	100.99	0.25%
13.09.2019	100.74	-0.13%
06.09.2019	100.88	0.15%
30.08.2019	100.72	0.53%
23.08.2019	100.19	-2.28%
16.08.2019	100.4705	-0.02%
09.08.2019	100.4945	-0.06%
02.08.2019	100.5567	-0.11%
26.07.2019	100.6677	0.06%
19.07.2019	100.5989	-0.03%
12.07.2019	100.6376	0.02%
05.07.2019	100.6132	0.07%
28.06.2019	100.5411	0.00%
21.06.2019	100.5362	0.46%
14.06.2019	100.0729	0.22%
06.06.2019	99.8486	0.61%
31.05.2019	99.246	-0.06%
24.05.2019	99.3024	-0.07%
17.05.2019	99.3674	-0.01%
10.05.2019	99.3757	-0.20%
03.05.2019	99.5703	-0.06%
26.04.2019	99.6292	0.25%
18.04.2019	99.3824	-0.09%
12.04.2019	99.4741	0.02%
05.04.2019	99.4561	0.18%
29.03.2019	99.2729	0.07%
22.03.2019	99.1999	-0.05%
15.03.2019	99.2509	0.49%
08.03.2019	98.765	-0.19%
01.03.2019	98.954	0.06%
25.02.2019	98.898	0.19%
15.02.2019	98.7123	0.42%
08.02.2019	98.2948	-0.05%
01.02.2019	98.3483	0.38%
25.01.2019	97.9712	0.04%
18.01.2019	97.9301	0.42%
11.01.2019	97.5222	0.49%
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31.12.2018	96.8662	0.30%
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09.11.2018	98.0728	0.33%
02.11.2018	97.7483	0.43%
26.10.2018	97.333	-0.66%
19.10.2018	97.978	0.04%
12.10.2018	97.9383	-0.79%
05.10.2018	98.7206	-0.33%
28.09.2018	99.0485	-0.37%
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14.09.2018	99.0948	0.10%
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31.08.2018	99.2731	0.04%
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18.08.2018	99.1054	0.02%
10.08.2018	99.0824	-0.08%
03.08.2018	99.1628	0.01%
27.07.2018	99.1488	0.17%
20.07.2018	98.9813	-0.07%
13.07.2018	99.0524	0.10%
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28.06.2018	98.6311	-0.35%
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15.06.2018	99.2079	-0.29%
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01.06.2018	99.3039	0.01%
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27.04.2018	99.5581	-0.37%
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13.04.2018	100.0655	0.22%
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29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
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02.08.2019	97.2812	-0.40%
26.07.2019	97.6709	-0.003%
19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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28.06.2019	97.7028	-0.18%
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17.05.2019	96.909	-0.07%
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12.04.2019	97.3201	-0.04%
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29.03.2019	97.247	0.02%
22.03.2019	97.2246	-0.10%
15.03.2019	97.3214	0.31%
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01.03.2019	97.2552	-0.01%
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15.02.2019	97.1921	0.35%
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16.11.2018	97.0107	-0.41%
09.11.2018	97.4123	0.29%
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26.10.2018	96.7974	-0.71%
19.10.2018	97.4868	-0.05%
12.10.2018	97.5336	-0.80%
05.10.2018	98.324	-0.41%
28.09.2018	98.7273	0.04%
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14.09.2018	98.4997	0.04%
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18.08.2018	98.6893	-0.01%
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13.07.2018	98.9025	0.02%
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28.06.2018	98.6198	-0.55%
22.06.2018	99.1652	-0.27%
15.06.2018	99.4318	-0.39%
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01.06.2018	99.6764	-0.03%
25.05.2018	99.7077	-0.15%
18.05.2018	99.8585	-0.20%
11.05.2018	100.057	0.29%
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13.04.2018	99.8915	-0.11%
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28.03.2018	100	#DIV/0!