Performance | E2A Sicav

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AMC III

02.03.2015

MT7000012647

USD

87.49

31.12.2018

AMC III

Date	NAV	Performance
31.12.2018	87.49	-1.29%
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14.12.2018	88.64	-3.49%
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31.12.2017	91.73	-0.13%
31.07.2017	91.85	1.06%
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30.12.2016	89.2	-2.88%
30.12.2016	89.2	-0.13%
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31.12.2015	96.71	5.29%
31.12.2015	96.71	-0.19%
30.11.2015	96.89	-0.18%
30.10.2015	97.07	-0.19%
30.09.2015	97.25	-2.75%
02.03.2015	100	0.00%

Global Allocation - Class A

01.05.2016

MT7000012639

USD

87.91

22.10.2020

Global Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
22.10.2020	87.91	-0.06%
21.10.2020	87.96	-0.08%
20.10.2020	88.03	-0.19%
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26.08.2019	91.22	-0.30%
23.08.2019	91.49	-0.17%
22.08.2019	91.65	0.28%
21.08.2019	91.39	-0.08%
20.08.2019	91.46	0.24%
19.08.2019	91.24	0.22%
16.08.2019	91.04	-0.39%
14.08.2019	91.4	0.00%
13.08.2019	91.4	0.10%
12.08.2019	91.31	-0.32%
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08.08.2019	91.39	0.08%
07.08.2019	91.31	0.07%
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01.08.2019	92.31	0.02%
31.07.2019.92.29.-0.36%
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19.07.2019	92.6395	0.09%
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15.06.2018	91.2213	-0.02%
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28.03.2017	97.2474	0.09%
27.03.2017	97.1587	-0.14%
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17.03.2017	97.6683	-0.08%
16.03.2017	97.7482	0.03%
15.03.2017	97.7146	0.25%
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23.05.2016	99.9369	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class B

01.05.2016

MT7000015764

EUR

87.50

22.10.2020

Global Allocation - Class B

Date	NAV	Performance.
22.10.2020	87.50	-0.08%
21.10.2020	87.56	-0.07%
20.10.2020	87.63	-0.20%
19.10.2020	87.80	-0.11%
15.10.2020	88.00	-0.07%
14.10.2020	88.06	1.21%
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12.10.2020	87.82	0.15%
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10.09.2020	87.37	-0.09%
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11.08.2020	86.80	-0.08%
10.08.2020	86.87	0.10%
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03.08.2020	86.80	0.00%
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27.07.2020	86.71	-0.29%
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14.07.2020	87.23	-0.42%
13.07.2020	87.60	-0.15%
10.07.2020	87.73	0.13%
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08.07.2020	87.51	-0.06%
07.07.2020	87.56	0.22%
06.07.2020	87.37	-0.11%
03.07.2020	87.47	0.12%
02.07.2020	87.37	-0.05%
01.07.2020	87.41	0.04%
30.06.2020	87.37	-0.04%
26.06.2020	87.41	0.02%
25.06.2020	87.39	-0.10%
24.06.2020	87.48	0.01%
23.06.2020	87.47	-0.01%
22.06.2020	87.48	-0.02%
19.06.2020	87.50	0.13%
18.06.2020	87.38	0.07%
16.06.2020	87.05	0.00%
15.06.2020	87.05	0.04%
12.06.2020	87.02	-0.46%
11.06.2020	87.43	0.03%
10.06.2020	87.40	-0.18%
09.06.2020	87.56	-0.21%
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05.06.2020	87.54	0.16%
04.06.2020	87.40	-0.08%
03.06.2020	87.47	0.00%
02.06.2020	87.47	-0.20%
01.06.2020	87.65	0.12%
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27.05.2020	87.53	-0.23%
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20.05.2020	87.3754	0.-0.12%
19.05.2020	87.73	-0.07%
18.05.2020	87.78	-0.06%
15.05.2020	87.84	0.01%
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12.05.2020	88.15	0.10%
11.05.2020	88.06	0.02%
08.05.2020	88.05	0.02%
07.05.2020	88.03	-0.04%
06.05.2020	88.06	0.23%
05.05.2020	87.86	-0.25%
04.05.2020	88.08	-0.08%
30.04.2020	88.15	0.08%
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17.04.2020	88.11	-0.04%
16.04.2020	88.15	0.11%
15.04.2020	88.05	0.57%
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16.03.2020	88.23	-0.29%
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14.10.2019	92.53	0.25%
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21.10.2016	98.2648	0.15%
20.10.2016	98.1139	0.00%
19.10.2016	98.1138	0.03%
18.10.2016	98.0864	0.09%
17.10.2016	97.9991	0.03%
14.10.2016	97.9691	0.11%
13.10.2016	97.8658	-0.01%
12.10.2016	97.8796	-0.02%
11.10.2016	97.9006	0.16%
10.10.2016	97.749	-0.14%
07.10.2016	97.8866	0.05%
06.10.2016	97.8391	-0.05%
05.10.2016	97.8908	-0.11%
04.10.2016	97.997	0.04%
03.10.2016	97.9602	-0.04%
30.09.2016	98	-0.09%
29.09.2016	98.087	0.00%
28.09.2016	98.087	0.00%
27.09.2016	98.086	-0.06%
26.09.2016	98.1422	-0.05%
23.09.2016	98.1945	0.02%
22.09.2016	98.1768	0.09%
20.09.2016	98.0908	-0.25%
19.09.2016	98.332	0.11%
16.09.2016	98.2226	0.03%
15.09.2016	98.1962	0.02%
14.09.2016	98.1743	-0.14%
13.09.2016	98.3124	-0.13%
12.09.2016	98.4371	-0.28%
09.09.2016	98.715	0.02%
07.09.2016	98.699	0.08%
06.09.2016	98.6205	-0.11%
05.09.2016	98.7299	0.11%
02.09.2016	98.6176	-0.02%
01.09.2016	98.6411	-0.11%
31.08.2016	98.7532	0.05%
30.08.2016	98.7068	0.03%
29.08.2016	98.682	0.05%
26.08.2016	98.6288	-0.03%
25.08.2016	98.6551	-0.05%
24.08.2016	98.7004	0.12%
23.08.2016	98.5796	0.05%
22.08.2016	98.5346	-0.10%
19.08.2016	98.6351	-0.06%
18.08.2016	98.6901	-0.18%
17.08.2016	98.8694	0.43%
16.08.2016	98.4454	-0.80%
12.08.2016	99.2391	-0.04%
11.08.2016	99.2789	0.13%
10.08.2016	99.1476	-0.06%
09.08.2016	99.2086	-0.07%
08.08.2016	99.2788	0.01%
05.08.2016	99.2717	0.04%
04.08.2016	99.2315	0.07%
03.08.2016	99.1605	0.06%
02.08.2016	99.0978	-0.18%
01.08.2016	99.2749	-0.03%
29.07.2016	99.304	-0.16%
28.07.2016	99.4663	-0.04%
27.07.2016	99.5042	-0.11%
26.07.2016	99.6174	-0.03%
25.07.2016	99.6447	0.04%
22.07.2016	99.6005	0.07%
21.07.2016	99.5275	-0.02%
20.07.2016	99.5452	0.04%
19.07.2016	99.508	0.08%
18.07.2016	99.4256	-0.10%
15.07.2016	99.5252	0.18%
14.07.2016	99.343	-0.01%
13.07.2016	99.3524	0.00%
12.07.2016	99.3524	0.09%
11.07.2016	99.2638	0.07%
08.07.2016	99.1895	0.07%
07.07.2016	99.1177	-0.02%
06.07.2016	99.1343	-0.09%
05.07.2016	99.223	0.10%
04.07.2016	99.127	-0.03%
01.07.2016	99.1608	0.12%
30.06.2016	99.0468	0.07%
28.06.2016	98.9778	0.07%
27.06.2016	98.9047	-0.08%
24.06.2016	98.9842	-0.30%
23.06.2016	99.2846	-0.04%
22.06.2016	99.321	0.00%
21.06.2016	99.3182	0.11%
20.06.2016	99.2134	0.09%
17.06.2016	99.1193	0.04%
16.06.2016	99.0777	-0.13%
15.06.2016	99.207	0.01%
14.06.2016	99.1927	-0.12%
13.06.2016	99.3152	-0.31%
10.06.2016	99.6238	-0.07%
09.06.2016	99.6978	0.11%
08.06.2016	99.5886	0.01%
06.06.2016	99.5754	-0.08%
03.06.2016	99.6588	-0.39%
02.06.2016	100.0498	0.06%
01.06.2016	99.987	-0.11%
31.05.2016	100.0968	0.02%
30.05.2016	100.0754	-0.06%
27.05.2016	100.1381	0.14%
26.05.2016	99.9992	-0.08%
25.05.2016	100.0792	-0.03%
24.05.2016	100.1137	0.17%
23.05.2016	99.9438	-0.06%
20.05.2016	100	0.00%

Global Allocation - Class C

12.02.2019

MT7000024626

EUR

96.47

22.10.2020

Global Allocation - Class C

Date	NAV	Performance
22.10.2020	96.47	-0.08%
21.10.2020	96.54	-0.07%
20.10.2020	96.61	-0.20%
19.10.2020	96.81	-0.12%
15.10.2020	97.03	-0.07%
14.10.2020	97.10	0.06%
13.10.2020	97.04	0.22%
12.10.2020	96.83	0.15%
09.10.2020	96.69	-0.03%
08.10.2020	96.72	0.17%
07.10.2020	96.55	-0.10%
06.10.2020	96.65	0.20%
05.10.2020	96.45	-0.14%
02.10.2020	96.59	0.07%
30.09.2020	96.52	0.03%
29.09.2020	96.49	-0.07%
28.09.2020	96.55	0.27%
25.09.2020	96.30	-0.03%
24.09.2020	96.33	-0.24%
23.09.2020	96.56	0.23%
22.09.2020	96.33	0.09%
18.09.2020	96.25	-0.04%
17.09.2020	96.29	-0.16%
16.09.2020	96.44	0.23%
15.09.2020	96.23	0.13%
14.09.2020	96.10	-0.09%
11.09.2020	96.19	-0.19%
10.09.2020	96.37	-0.09%
07.09.2020	96.46	-0.06%
04.09.2020	96.52	-0.23%
03.09.2020	96.74	0.09%
02.09.2020	96.65	0.14%
01.09.2020	96.51	0.01%
31.08.2020	96.50	-0.03%
28.08.2020	96.53	-0.11%
27.08.2020	96.64	0.09%
26.08.2020	96.56	0.06%
25.08.2020	96.50	-0.04%
24.08.2020	96.54	0.008%
21.08.2020	86.46	0.11%
20.08.2020	96.35	0.37%
19.08.2020	96	-0.15%
18.08.2020	96.14	0.27%
17.08.2020	95.88	0.05%
14.08.2020	95.83	0.15%
13.08.2020	95.68	0.04%
11.08.2020	95.77	-0.08%
10.08.2020	95.85	0.10%
07.08.2020	95.76	0.16%
06.08.2020	95.61	-0.02%
05.08.2020	95.63	-0.23%
04.08.2020	95.86	0.12%
03.08.2020	95.78	-0.01%
31.07.2020	95.79	0.03%
30.07.2020	95.76	0.00%
29.07.2020	95.76	-0.13%
28.07.2020	95.89	0.20%
27.07.2020	95.69	-0.29%
24.07.2002	95.98	-0.22%
23.07.2020	96.19	-0.01%
22.07.2020	96.21	-0.15%
21.07.2020	96.35	0.10%
20.07.2020	96.25	0.05%
17.07.2020	96.20	-0.13%
16.07.2020	96.33	0.07%
15.07.2020	96.26	-0.02%
14.07.2020	96.28	-0.42%
13.07.2020	96.68	-0.15%
10.07.2020	96.83	0.13%
09.07.2020	96.71	0.12%
08.07.2020	96.59	-0.06%
07.07.2020	96.65	0.22%
06.07.2020	96.44	-0.12%
03.07.2020	96.56	0.12%
02.07.2020	96.44	-0.05%
01.07.2020	96.48	0.04%
30.06.2020	96.45	-0.04%
26.06.2020	96.49	0.02%
25.06.2020	96.47	-0.10%
24.06.2020	96.57	0.01%
23.06.2020	96.57	-0.01%
22.06.2020	96.58	-0.02%
19.06.2020	96.60	0.13%
18.06.2020	96.47	0.07%
16.06.2020	96.11	0.00%
15.06.2020	96.11	-0.35%
12.06.2020	96.44	-0.46%
11.06.2020	96.89	0.03%
10.06.2020	96.87	-0.18%
09.06.2020	97.04	-0.21%
08.06.2020	97.25	0.24%
05.06.2020	97.02	0.16%
04.06.2020	96.87	-0.08%
03.06.2020	96.94	0.00%
02.06.2020	96.94	-0.20%
01.06.2020	97.14	0.12%
29.05.2020	97.02	0.07%
28.05.2020	96.95	-0.06%
27.05.2020	97	-0.23%
26.05.2020	97.23	-0.30%
25.05.2020	97.52	0.13%
22.05.2020	97.39	-0.04%
21.05.2020	97.43	0.34%
20.05.2020	97.11	-0.12%
19.05.2020	97.22	-0.07%
18.05.2020	97.29	-0.06%
15.05.2020	97.35	0.01%
14.05.2020	97.34	-0.13%
13.05.2020	97.47	-0.23%
12.05.2020	97.69	0.10%
11.05.2020	97.60	0.02%
08.05.2020	97.58	0.02%
07.05.2020	97.56	-0.04%
06.05.2020	97.60	0.23%
05.05.2020	97.37	-0.25%
04.05.2020	97.62	-0.08%
30.04.2020	97.70	0.08%
29.04.2020	97.62	-0.30%
28.04.2020	97.91	0.18%
27.04.2020	97.78	0.04%
24.04.2020	97.74	0.11%
23.04.2020	97.63	0.27%
22.04.2020	97.37	-0.29%
21.04.2020	97.65	-0.25%
20.04.2020	97.90	0.25%
17.04.2020	97.65	-0.04%
16.04.2020	97.69	0.11%
15.04.2020	97.58	0.57%
14.04.2020	97.03	0.47%
09.04.2020	96.58	0.19%
08.04.2020	96.40	0.02%
07.04.2020	96.38	0.48%
06.04.2020	95.92	0.07%
03.04.2020	95.86	0.37%
02.04.2020	95.51	-1.23%
01.04.2020	96.70	0.26%
30.03.2020	96.45	-0.48
27.03.2020	96.92	0.87%
26.03.2020	96.08	-0.06%
25.03.2020	96.13	0.56%
24.03.2020	95.59	-0.21%
23.03.2020	95.79	0.04%
20.03.2020	95.75	-1.18%
18.03.2020	96.90	0.13%
17.03.2020	96.78	-1.03%
16.03.2020	97.78	-0.29%
13.03.2020	98.07	-1.83%
12.03.2020	99.90	-0.25%
11.03.2020	100.15	-0.11%
10.03.2020	100.26	-1.17%
09.03.2020	101.45	-0.69%
06.03.2020	102.16	-0.56%
05.03.2020	102.52	0.05%
04.03.2020	102.52	0.05%
03.03.2020	102.47	0.12%
02.03.2020	102.34	-0.77%
28.02.2020	103.14	-0.92%
27.02.2020	104.10	-0.22%
26.02.2020	104.32	-0.39%
25.02.2020	104.73	-0.54%
24.02.2020	105.30	-0.11%
20.02.2020	105.63	0.16%
19.02.2020	105.46	-0.01%
18.02.2020	105.47	0.10%
17.02.2020	105.36	0.03%
14.02.2020	105.33	0.00%
13.02.2020	105.33	0.42%
12.02.2020	104.89	0.18%
11.02.2020	104.70	0.02%
07.02.2020	104.68	0.14%
06.02.2020	104.54	0.12%
05.02.2020	104.41	0.25%
04.02.2020	104.15	0.08%
03.02.2020	104.07	-0.10%
31.01.2020	104.17	-0.28%
30.01.2020	104.46	0.00%
29.01.2020	104.46	0.17%
28.01.2020	104.28	-0.34%
27.01.2020	104.63	-0.01%
24.01.2020	104.64	0.05%
23.01.2020	104.58	0.08%
22.01.2020	104.50	-0.09%
21.01.2020	104.60	0.04%
20.01.2020	104.55	-0.01%
17.01.2020	104.56	0.24%
16.01.2020	104.31	0.03%
15.01.2020	104.27	-0.03%
14.01.2020	104.31	0.14%
13.01.2020	104.17	-0.01%
10.01.2020	104.18	0.08%
09.01.2020	104.09	-0.01%
08.01.2020	104.11	0.16%
07.01.2020	103.94	0.03%
06.01.2020	103.91	-0.12%
03.01.2020	104.03	0.17%
02.01.2019	103.85	0.09%
31.12.2019	103.76	-0.23%
30.12.2019	103.99	-0.09%
27.12.2019	104.08	-0.16%
24.12.2019	104.25	0.09%
23.12.2019	104.15	0.09%
20.12.2019	104.06	0.18%
19.12.2019	103.87	0.03%
18.12.2019	103.84	0.04%
17.12.2019	103.80	0.18%
16.12.2019	103.62	0.09%
12.12.2019	103.52	0.03%
11.12.2019	103.49	-0.04%
10.12.2019	103.53	-0.10%
09.12.2019	103.63	0.08%
06.12.2019	103.54	0.09%
05.12.2019	103.45	0.13%
04.12.2019	103.31	-0.11%
03.12.2019	103.42	-0.30%
02.12.2019	103.73	-0.15%
29.11.2019	103.89	-0.03%
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25.11.2019	103.36	0.05%
22.11.2019	103.30	-0.01%
21.11.2019	103.31	0.04%
20.11.2019	103.27	0.00%
19.11.2019	103.27	-0.02%
18.11.2019	103.29	0.06%
15.11.2019	103.23	-0.07%
14.11.2019	103.31	-0.19%
13.11.2019	103.50	0.12%
12.11.2019	103.37	-0.01%
11.11.2019	103.38	0.02%
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07.11.2019	103.25	0.02%
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28.10.2019	102.76	0.07%
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22.10.2019	102.49	0.15%
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18.10.2019	102.48	-0.07%
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16.10.2019	102.76	0.18%
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10.10.2019	102.34	0.08%
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09.09.2019	102.88	-0.04%
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20.08.2019	102.06	0.22%
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16.08.2019	101.62	-0.38%
14.08.2019	102.01	0.02%
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12.08.2019	101.85	-0.38%
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15.02.2019	100.28	-0.02%
14.02.2019	100.3	-0.02%
13.02.2019	100.32	0.32%
12.02.2019	100	0.00%
06.12.2019	103.54	0.09%

PCF Balanced Allocation - Class A

29.03.2018

MT7000021150

USD

100.71

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class A

Date	NAV	Performance
27.09.2019	100.71	-0.27%
20.09.2019	100.99	0.25%
13.09.2019	100.74	-0.13%
06.09.2019	100.88	0.15%
30.08.2019	100.72	0.53%
23.08.2019	100.19	-2.28%
16.08.2019	100.4705	-0.02%
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19.10.2018	97.978	0.04%
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15.06.2018	99.2079	-0.29%
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01.06.2018	99.3039	0.01%
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18.05.2018	99.3833	-0.19%
11.05.2018	99.5699	0.33%
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13.04.2018	100.0655	0.22%
06.04.2018	99.8494	-0.11%
29.03.2018	99.9631	-0.04%
28.03.2018	100	0.00%

PCF Balanced Allocation - Class B

29.03.2018

MT7000021168

EUR

96.93

27.09.2019

PCF Balanced Allocation - Class B

Date	NAV	Performance
27.09.2019	96.93	0.08%
20.09.2019	96.86.-0.01%
13.09.2019	96.87	-0.06%
06.09.2019	96.93	0.47%
30.08.2019	96.47	2.37%
23.08.2019	96.78	-0.22%
16.08.2019	96.99	-0.54%
09.08.2019	97.5278	0.25%
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19.07.2019	97.6739	-0.11%
12.07.2019	100.6376	0.02%
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17.05.2019	96.909	-0.07%
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18.04.2019	97.1558	-0.17%
12.04.2019	97.3201	-0.04%
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13.07.2018	98.9025	0.02%
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28.03.2018	100	#DIV/0!